Торговые идеи в облигациях. Что купить, что продать, что держать? Как обогнать депозит и инфляцию?

✅ тг-канал АВО Советы частных трейдеров и трейдеров из банков. Модератор Мурад Агаев (Вредный Инвестор) Илья Винокуров - Член Совета «Ассоциации владельцев облигаций» Алексей Ребров - к.соц.н., частный инвестор, соавтор проекта «CorpBonds» Дмитрий Александров - Руководитель Управления аналитических исследований «ИВА Партнерс» Александр Рыбин - Член Совета АВО, автор канала «Манька Аблигация» Тимур Нигматуллин - Старший инвестиционный консультант, АО «Финам» Арсений Автухов - Аналитик управления инвестиционного анализа Департамента анализа финансовых рынков, «Совкомбанк» Торговые идеи в облигациях 00:10 Начало • Модератор Мурат Агаев представляет первую сессию по торговым идеям в облигациях. • Участники сессии: Илья Винокуров, Алексей Ребров, Дмитрий Александров, Тимур Нигматулин, Арсений Автухов. 10:00 Дмитрий Александров “оптимизм и что держит рынок“ • Илья Винокуров предлагает диверсифицировать портфель, выбирая эмитентов с субсидированной ставкой и бумаги с доходностью 20% и выше. • Алексей Ребров предлагает идею банковского депозита, флотера и квази-флотера с доходностью до 23%. • Дмитрий Александров предлагает инвестировать в бумаги с купоном 18% и выше со сроком до оферты. 15:21 Алексей Ребров. • Автор предлагает идеи для инвестирования в облигации, включая кредитные качества, сроки обращения и доходность. • Он также обсуждает идею инвестирования в облигации с годовой офертой и предлагает использовать скринер для поиска таких бумаг. 24:34 Дмитрий Александров. ОФЗ и прочее • Автор обсуждает свои торговые идеи и стратегии, включая инвестиции в облигации субъектов малого и среднего бизнеса и усреднение портфеля. • Он также рассматривает возможность использования длинных облигаций для сохранения капитала в условиях роста ставок и инфляции. 30:13 Обсуждение долгосрочных облигаций • В видео обсуждается идея покупки долгосрочных облигаций, которые дают высокую доходность и не имеют кредитного риска. • Упоминается, что такие облигации могут быть использованы для сохранения капитала и для тех, кто не торгует на рынке. 35:01 “Манькины тезисы“, Александр Рыбин 40:18 Сравнение бондов с другими активами • сравнение с другими активами, такими как фонды • Упоминается, что фонды могут быть менее интересными из-за риска и налоговой оптимизации. 42:13 Тимур Нигматулин (Финам) • мнение по покупке облигаций, включая выбор облигаций с самым маленьким купоном для экономии на налогах. 45:02 Обсуждение инвестиций в замещающие облигации • Обсуждение идеи инвестиций в замещающие облигации, которые предлагают более высокую доходность и меньший риск, чем обычные облигации. • Упоминается, что замещающие облигации могут быть более привлекательными для инвесторов, так как они предлагают более высокую доходность и меньший риск. 52:48 Арсений Автухов (Совкомбанк). • Обсуждение корпоративных флотеров с высоким кредитным рейтингом, которые предлагают премию в доходности по сравнению с другими облигациями. • Упоминается, что эти облигации могут быть более привлекательными для инвесторов, так как они предлагают премию в доходности и меньший риск. 57:04 Обсуждение ипотечных агентов • Обсуждение ипотечных агентов, которые предлагают высокую доходность, но могут столкнуться с проблемами ликвидности. • Упоминается, что инвесторы должны учитывать ликвидность этих бумаг при выборе инвестиций. 01:00:08 Обсуждение стратегий инвестирования • Участники обсуждают различные стратегии инвестирования, включая покупку облигаций и акций. • Упоминается, что облигации могут быть хорошим инструментом для хранения денег на горизонте до месяца, особенно если у вас есть комиссия за хранение на счете. 01:03:57 Вопросы и ответы • Участники задают вопросы о различных аспектах инвестирования, включая покупку замещающих облигаций и выбор между акциями и облигациями. • Обсуждаются риски и доходность различных инструментов, а также возможность перекладывания средств между акциями и облигациями. 01:15:37 Обсуждение облигаций и ставок • Спикер обсуждает размещение денег под реальную рыночную ставку и влияние на нее снижения ставки. • Он также упоминает о том, что не планирует перекладывать деньги с коротких облигаций на длинные, так как ожидает падения рынка акций. 01:20:48 Альтернативы облигациям • Спикер высказывает свое негативное отношение к фондам ликвидности рынка, так как считает их менее ликвидными и менее доходными, чем облигации.