Наши фонды. Арсагера - акции 6.4. 3 квартал 2024 года

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на интервалах в 10 лет, 5 лет и 3 года. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда опережает индекс на интервалах от трёх лет и более. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций. Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля. На квартальном окне ощутимо снизился удельный вес Потребительского сектора. Значительно увеличились доли Нефтегазового и Финансового секторов. На годовом окне заметным стало сокращение доли Потребительского сектора. Значительно увеличился удельный вес Транспорта, Нефтегазового и Финансового секторов. Представители категории «Прочие» покинули портфель. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и категория «Прочие» отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у Газпрома, худший у Самолета. Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата. Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на протяжении последнего года отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем за последний год оказался хуже индекса. Перейдем к следующей таблице. За 3 квартал 2024 года чистый приток денежных средств составил порядка 54 млн 320 тыс рублей и около 145 млн 150 тыс рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 1 млрд 414 млн рублей, количество пайщиков – 1762. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций произошел отток денежных средств порядка 10 млрд 26 млн рублей за квартал и приток около 15 млрд 219 млн рублей за год. Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.